CONCILIACI\u00d3N BANCARIA EXCEL
\nFormato est\u00e1ndar de conciliaci\u00f3n \u2014 pr\u00e1ctica contable chilena
\nContador CP Consultores SpA
\n\u00bfQu\u00e9 es?
\nUna planilla en Excel para preparar la conciliaci\u00f3n bancaria mensual de cualquier empresa, siguiendo el formato de dos columnas que se usa habitualmente en la pr\u00e1ctica contable chilena: se parte del saldo seg\u00fan el libro auxiliar de bancos y del saldo seg\u00fan la cartola bancaria por separado, se ajusta cada uno por las partidas pendientes, y ambos saldos ajustados deben coincidir.
\nSin instalaci\u00f3n, sin internet, sin licencias externas. Se abre en cualquier computador o celular con Excel y queda lista para usar de inmediato, mes a mes, cliente por cliente.
\n\u00bfA qui\u00e9n est\u00e1 dirigido?
\nContadores, estudios contables y encargados de administraci\u00f3n que necesitan respaldar el saldo de Caja y Bancos de sus clientes o de su propia empresa, con un control mensual ordenado y trazable frente al SII o a una auditor\u00eda.
\nEstructura de la planilla
\nHoja\tQu\u00e9 contiene
\nLibro Auxiliar Banco\tRegistro de movimientos seg\u00fan la contabilidad de la empresa, con saldo corrido autom\u00e1tico a partir de un saldo inicial.
\nCartola Bancaria\tTranscripci\u00f3n de los movimientos informados por el banco en su estado de cuenta.
\nPartidas Conciliatorias\tCuatro bloques con totales autom\u00e1ticos: dep\u00f3sitos en tr\u00e1nsito, cheques\/pagos pendientes, cargos y abonos de la cartola a\u00fan no registrados en el libro.
\nConciliaci\u00f3n\tEl informe final: saldo seg\u00fan libro y seg\u00fan cartola, cada uno ajustado por sus partidas pendientes, con verificaci\u00f3n autom\u00e1tica de la diferencia.
\nDetalle del m\u00e9todo
\n\u2022\tSaldo seg\u00fan Libro Auxiliar al cierre, m\u00e1s los abonos que aparecen en la cartola y que la empresa a\u00fan no ha registrado (ej. intereses ganados), menos los cargos de la cartola a\u00fan no registrados (ej. comisiones, impuesto de timbres) = Saldo Libro Ajustado.
\n\u2022\tSaldo seg\u00fan Cartola Bancaria al cierre, m\u00e1s los dep\u00f3sitos en tr\u00e1nsito (registrados en el libro pero que el banco todav\u00eda no refleja), menos los cheques o pagos pendientes de cargo = Saldo Cartola Ajustado.
\n\u2022\tLa planilla compara ambos saldos ajustados y muestra el estado “CONCILIA \u2713” en verde si coinciden, o “REVISAR” en rojo con el monto exacto de la diferencia si no coinciden.
\n\u2022\tIncluye l\u00ednea de firma “Preparado por \/ Revisado por \/ Fecha” para dejar respaldo formal del control.
\nCaracter\u00edsticas t\u00e9cnicas
\n\u2022\t100% f\u00f3rmulas autom\u00e1ticas: nada hardcodeado, se actualiza solo al ingresar los movimientos.
\n\u2022\tLista desplegable con los cargos t\u00edpicos de cartolas chilenas: comisi\u00f3n de mantenci\u00f3n, comisi\u00f3n de cheques, impuesto de timbres y estampillas, PAC\/PAT no registrado, cheque protestado, entre otros.
\n\u2022\tFormato condicional autom\u00e1tico (verde\/rojo) en el estado final de la conciliaci\u00f3n.
\n\u2022\tCompatible con Excel de escritorio, Excel m\u00f3vil (Android\/iPhone) y Excel Online.
\n\u2022\tNo requiere macros, plugins ni conexi\u00f3n a internet.
\n\u2022\tVerificado sin errores de f\u00f3rmulas (m\u00e1s de 700 f\u00f3rmulas revisadas).
\nBeneficios
\n\u2022\tDeja un respaldo ordenado y profesional del control mensual de bancos, listo para mostrar ante una auditor\u00eda o el SII.
\n\u2022\tDetecta a tiempo cargos bancarios que la empresa no hab\u00eda registrado (comisiones, impuestos, cheques protestados).
\n\u2022\tEvita arrastrar diferencias de caja y bancos de un mes a otro sin explicaci\u00f3n.
\n\u2022\tUn mismo formato para todos los clientes de la cartera, f\u00e1cil de duplicar mes a mes.
\nPrecio sugerido de venta
\nProducto\tPrecio sugerido\tJustificaci\u00f3n
\nConciliaci\u00f3n Bancaria Excel\t$12.990 CLP\tHerramienta de control mensual de uso recurrente por cliente\/cuenta \u2014 nivel medio del cat\u00e1logo
\nReferencia de mercado: plantillas Excel de control contable a nivel internacional se venden entre USD $5 y $29 (\u2248 $4.700 y $27.000 CLP). Este producto se ubica en el tramo medio del cat\u00e1logo por ser una herramienta de control espec\u00edfica y de uso recurrente (mensual, por cada cuenta bancaria de cada cliente), en l\u00ednea con productos como el Control de Cuentas por Cobrar y Pagar.
\nProducto Dondeeloso.cl | contadorcp.cl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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